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海航万亿债务清偿启动,债转股何时实施?理财人何时拿钱

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在海航集团及相关破产重整企业的重整计划于10月的最后一天被海南省高院批准后,海航的万亿债务清偿工作也开始启动。

自海航进入破产程序以来,凯发客户端下载,共接收2万亿债权申报,最终确认债权1.1万亿,其中购买海航理财产品的人数超过5万人,申报债权规模近300亿。

在海航控股和海航基础等的重整草案中同时提到,债权人应自海南高院裁定批准之日起十五日内,按照重整管理人指定格式,向重整管理人书面提供受领偿债资源的账户信息。

按照法院批准重整计划的10月31日起计算,11月19日就是债权人登记账户信息的截止日期。最近几天,已有海航控股和海航基础等板块的债权人,收到了要求提供银行账号和证券账号等的通知,而对于321家实质合并重整的海航集团债权人,目前则还没有收到登记账户信息的入口。

万亿债务何时清偿

据记者了解,由于购买理财产品的债权人,大多属于321家实质合并重整的海航集团债权人,这部分的人数众多,目前相关方正在搭建个人投资者服务平台,后续个投信息的登记会通知债权人通过小程序上传。

参与海航重整工作的知情人士对记者透露,目前上述小程序正处于测试阶段,预计很快将正式上线。债权人有望在12月底获得现金部分的受偿,债转股部分则有望在明年1月落实。

与此同时,海航控股的公司债券(11海航02)清偿工作也已启动。本周,海航集团清算组及“11海航02”债券受托管理人广发证券发布公告,将在下周召开债券持有人会议,对受偿方案进行表决。

海航控股的公司债券与理财产品相同,属于普通债权,不过,由于海航集团此前为该债券的担保方,因此海航集团和海航控股将联合对购买了“11海航02”债券的投资人进行清偿。

购买了公司债券(11海航02)的债权人可根据重整计划最多获得13万的现金受偿(海航控股出10万,海航集团出3万),超过13万的部分,64.38%由后续搭建完成的信托计划的份额抵偿,35.61%则由*ST海航(600221)股票抵偿(债转股),抵债价格为3.18元/股(目前,*ST海航的股价为1.86元)。

*ST大集战投是谁

除了债务清偿,海航各业务层面的重整工作也正在落实推进。

本月初,分别兼任海南省海航集团工作组组长及副组长的顾刚和任清华两人的正职工作均发生变动,不过据记者了解,两人在海航的工作仍将继续,包括在方大和海发控分别进入海航航空主业和机场板块期间,进行过渡管理,以及“信托计划”的架构搭建。

接近海航重整工作的相关人士对记者透露,对于“信托计划”的管理,未来会设立一个信托委员会,下设一个管理机构,类似股东会/董事会,授权管理层进行具体的业务管理,并决定未来的发展方向,包括信托计划下的各板块的引资或出售。这一架构将由管理人来搭建,预计搭建工作最快在明年三月完成。

而对于分别重整的三个业务板块,目前*ST海航(600221)与*ST基础(600515)都找到了战略投资者,通过战投注入资金以及股票抵债或留债的方式,解决债务问题。尚未明确战略投资人的*ST大集(000564),未来将继续与意向方洽谈引资。

据记者了解,在*ST大集的重整过程中,管理人原本希望*ST大集的二股东做战略投资者,但二股东在资金实力等方面可能有所顾虑,最终并没有出手。而对于市场传闻中的京东,则希望在海航的商业板块重整完成,资产债务清理明白后再洽谈。

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文章作者

陈姗姗

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